格付・社債・借入金情報
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格付情報
| 格付機関 | 長期格付 | 短期格付 |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター（R&I） | A+ | a-1 |
| ムーディーズジャパン | Baa2 | - |
| 日本格付研究所（JCR） | AA | J-1+ |
| スタンダード&プアーズ（S&P） | BBB+ | - |
当社は上記の通り、格付機関より格付を取得しております。レーティングに関する詳細は各格付機関までお問合せください。
尚、格付情報は都合により予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。
社債情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 2025年3月 期末残高（百万円） |
返済期限 |
|---|---|---|---|
| 第59回無担保社債 | 2008/9/2 | 10,000 | 2028/6/20 |
| 第1回無担保社債 | 2016/9/26 | 10,000 | 2026/9/18 |
| 第2回無担保社債 | 2016/9/26 | 10,000 | 2031/9/19 |
| 第4回無担保社債 | 2017/5/25 | 10,000 | 2027/5/20 |
| 第6回無担保社債 | 2017/12/8 | 10,000 | 2027/12/20 |
| 第9回無担保社債 | 2018/6/12 | 20,000 | 2028/6/20 |
| 第2回無担保社債 | 2019/6/14 | 30,000 | 2026/6/19 |
| 第3回無担保社債 | 2019/6/14 | 20,000 | 2029/6/20 |
| 第１回ハイブリッド 社債（劣後特約付） |
2019/9/12 | 70,000 | 2079/9/12 |
| 第2回ハイブリッド 社債（劣後特約付） |
2019/9/12 | 30,000 | 2079/9/12 |
| 第3回ハイブリッド 社債（劣後特約付） |
2019/9/12 | 200,000 | 2079/9/12 |
| 第6回無担保社債 | 2020/6/17 | 10,000 | 2030/6/20 |
| 2026年満期ユーロ円建 転換社債型新株予約権付社債 |
2021/10/4 | ― | 2026/10/5 |
| 第7回無担保社債(グリーンボンド) | 2023/3/9 | 30,000 | 2028/3/17 |
| 第8回無担保社債(グリーンボンド) | 2023/3/9 | 20,000 | 2033/3/18 |
| 第９回無担保社債（旧日鉄住金物産第２回債） | 2018/3/5 | 15,000 | 2028/3/3 |
| 第１１回無担保社債（旧日鉄住金物産第４回債） | 2018/6/14 | 10,000 | 2038/6/14 |
| 第１２回無担保社債（旧日鉄物産第６回債） | 2019/4/17 | 10,000 | 2029/4/17 |
| 第4回ハイブリッド社債（劣後特約付） | 2024/6/13 | 67,500 | 2059/6/13 |
| 第5回ハイブリッド社債（劣後特約付） | 2024/6/13 | 20,000 | 2061/6/13 |
| 第6回ハイブリッド社債（劣後特約付） | 2024/6/13 | 80,000 | 2064/6/13 |
借入金情報
| 区分 | 期末残高（百万円） | 平均利率（％）※ | 返済期限 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 167,530 | 3.6 | --- |
| 1年内に返済予定の長期借入金 | 173,898 | 1.6 | --- |
| 1年内に償還予定の社債 | 70,000 | 0.3 | --- |
| 1年内に返済予定のリース債務 | 22,055 | 1.1 | --- |
| 長期借入金 | 1,341,503 | 1.1 | 2080/7/22 |
| 社債 | 610,601 | 1.2 | 2079/9/12 |
| リース債務 | 81,921 | 1.1 | 2076/3/31 |
| コマーシャル・ペーパー | 39,982 | 0.6 | --- |
- ※「平均利率」: 借入金等の期末残高に対する加重平均利率